【伊之密股票】铝观点:流动性宽松背景下 铝价将冲破14500关口

铝观点:流动性宽松背景下,铝价将冲破14500关口

逻辑:宏中国央行下调存款准备金率,欧央行重启QE,市场对美联储降息的预期仍在,流动性宽松预期及中美近期的贸易谈判互动,对有色金属影响正面。产业上,由于氧化铝依旧过剩且海外宽松拉低进口成本,氧化铝价格反弹已接近尾声,在这样的背景下,电解铝高利润将得以维持。电解铝行业利润维持1000元/吨左右,驱动新增产能创造条件投产,另外受意外中断的电解铝生产恢复比预期要快,对市场信心构成一定压制,投资目光聚焦到去库力度上。从上周3.4万吨的去存数量上看,下游消费虽不理想但环比却维持改善,9月产出上的缺失使得缺口天然存在,尚不能证伪的前提下,空头是有所忌惮的。供应天然缺失,消费尚难证伪的背景下,铝价仍能保持高位运行且尝试上攻的状态。值得注意,价格冲破14500这个关口而氧化铝价格在2600以下意味着铝厂利润将更好,企业的保值意愿也会被触发,因此,14500往上的压力会逐渐加大。操作上,建议铝价在上冲的过程中,多单逐渐兑现利润。

操作建议:铝价上冲过程中,多单逐渐兑现利润。

风险因素:消费增长不及预期;电解铝产能快速释放。

锌观点:锌价暂时企稳,等待再度下探机会

逻辑:近期宏观情绪有所回暖,稳增长政策预期加强,加上国内降准政策落地,以及中美关系阶段性向好,市场情绪改善。锌市场多头资金配合也逐渐回升,带动近日锌价企稳走高。但基于中期锌基本面偏弱预期不改,锌价有望再度下探。

操作建议:等待逢高再度沽空机会;中期买铜卖锌

风险因素:人民币大幅波动,宏观情绪明显变动

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