【指数基金投资指南】9月科创板新股打新难度加大 多只打新基金及科创主题基金落选

进入9月末,首批科创板股票上市交易已满两月,天奈科技、山石网科、热景生物、传音控股、晶丰明源等5只科创板新股也在9月中下旬开始陆续发行,面对从火热到愈趋理性的科创板市场,公私募基金参与科创板打新的难度也有所加大。

天奈科技上市首日基金浮盈7.5亿元

今日,科创新股天奈科技正式上市交易,上市首日大涨逾221%,收于51.39元/股,让成功申购的基金和投资者收获颇丰。

根据9月20日天奈科技和主承销商民生证券公布的发行结果公告显示,此次IPO发行数量为5796.45万股,发行价为16元/股,其中1000多只公募基金成功获得网下配售,合计2131.24万股,获配金额约3.41亿元,如果按照今天221%的涨幅来计算,其打新天奈科技的浮盈大概有7.54亿元。

从公司来看,易方达、鹏华基金、广发基金获配数量摘得前三甲,分别获配115.60万股、103.78万股和89.36万股,嘉实基金和博时基金也分别获配88.99万股和76.89万股;而在所有成功配售天奈科技的单只公募基金中,傅鹏博麾下的睿远成长价值混合获配数量最多,为1.518万股,相较紧随其后的基金多获配了67股。

这一获配结果可以在天奈科技的《在科创板上市发行安排及初步询价公告》中找到原因。该公告规定,在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股,产生的零股分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象,当申购数量相同时,产生的零股分配给申购时间最早的配售对象。显然,睿远成长价值便是上述“申购时间最早的配售对象”。

值得注意的是,被寄予厚望的科创主题基金并没有参与此次天奈科技的战略配售,其中鹏华、博时、广发、华安、华夏、汇添富、工银瑞信、嘉实等8家旗下的科创主题基金在网下打新中成功获配1.5113万股。

但对于天奈科技的火热行情,也有众多基金在报价环节就已落选。据数据统计,共有2300余只公募基金参与天奈科技的网下机构询价,但最终近750只均为无效报价,占比达到了32%。

科创板打新难度加大

除天奈科技外,截至9月25日发稿前,山石网科、热景生物、传音控股等科创板股票也已公布机构网下配售结果。

据数据统计,全市场共有2196只基金参与了上述科创板新股的网下发行,这一参与基金数量几乎是7月份25只首批科创板新股发行时的1倍,而这一批新股仅有4只,可谓是“僧多粥少”。

受此影响,机构投资者们的网下打新难度也有所加大,各大基金公司报价水平高下立现。

例如,在上述2000余只参与网下打新的基金中,共有884只基金同时打中了4只新股,其中一些基金公司专门拿出来做科创板打新的迷你基金纷纷遭遇滑铁卢,例如东方基金旗下的东方新价值、东方区域发展、东方新兴成长、东方互联网嘉等基金,都在参与多只新股申购中仅成功获配了热景生物1只新股。

备受市场关注的科创主题基金中也仅有3只全部打中,其中南方科技创新、中金科创主题3年封闭等便折戟在了天奈科技的报价上,中欧科创主题3年封闭则错失了发行规模较大的传音控股。

相对应的,也有一些基金公司在科创板定价上的表现十分亮眼。

据数据统计,截至目前共有33只科创板股票已经公布网下配售结果,虽然没有一只基金能在打新上获得“大满贯”,但有11只基金打中了32只科创板新什么是a股什么是b股股,而这11只基金中有5只为融通基金旗下产品,有4只为泰康资产旗下产品。此外,国联安基金、中信保诚基金、鹏华基金等公司旗下也有多只产品可以获配新股30只以上。

融通基金此前曾对公司在科创板定价方面的表现归因。据悉,在人员配置和新股申购机制上,融通基金的权益投资和研究部门自2009年就设立了专门的新股小组,在经过多年的厚积薄发后,针对科创板较为集中的机械、电子、军工、医药等行业,新股小组的成本员将会综合采纳相关行业研究员和基金经理的意见,最终给出科创公司合理的定价区间,集中报价,争取最大程度的入围并分享上市公司未来成长的收益。

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