【外汇配资】尿素期货投机?应对策略在此

熙熙攘攘,皆为利往。靠市场分析,没有人会具有明显的优势,也根本不足以实现利益最大化。因此,操纵市场的行为并不鲜见,化肥市场也不例外。

笔者在此分享两个化肥业界的操纵市场案例:某年某企业,利用硫磺产量优势,逆势拉抬价格,低价硫磺大量涌入,操纵失败。某年某企业,利用当年取消尿素出口关税的利好,在11月份做多尿素,使得尿素价格从1850元/吨上涨至次年3月份的2150元/吨,后期崩盘。

期货市场有巨大的杠杆,更容易“创造财富”,因此永远不乏试图操纵市场的人。发生在国内最有名的当属被证监会处罚的甲醇操纵案。2014年年底某公司作为现货市场最大的甲醇贸易商,控制42个期货账户,连续买卖甲醇1501期货合约,同时囤积现货以影响期货市场行情。

尿素市场有大量的散户参与者,相比于其它的期货品种,“韭菜”的数量更充足,因此“收割”与“反收割”会是尿素期货的一大看点。散户对金融工具的运用能力和资金的充足程度相比于机构明显处于劣势,而相互正好是对手盘,因此散户跟庄迟早会被收割。采用技术指标的交易方法迟早会被人工智能所打败,也不是散户的优势所在。国内期货活跃主力合约很少(一般为1、5、9三个月),为阶段性的过度投机创造了条件。散户如何扬长避短?把握以基本面为导向的投资机会,等待期货对现货的回归,回归之日,即是散户的出头之日。以下两个方面的值得大家重视。

一、是舆论。自从尿素期货上市以来,以尿素为分析对象的交流群或者自媒体明显增多,连从未露面的“大腕级”人物也来为散户分析市场。毫无疑问,这是通过传播来引导市场向对自己有利的方向发展。参与者应该有更多的独立判断,同时尽量选择中立的第三方信息。

二、是警惕出现期、现结合的操纵行为。虽然证监会对期货实行了穿透式监管,但现货公司有可能同投机机构联手,投机资金做多盘面,现货公司做多现货,期、现互相支撑,互相促进,制造出期、现都很强的假象。这种情况下,操纵的实施主体变成了两个企业的合作,从而做到游离于监管之外,并实现双方利益的最大化。尿素市场是否出现了这种苗头,还有待进一步观察。

尿素期货在当前的情况下,完全有可能偏离基本面,散户参与者重点要控制好仓位,搞好基本面的分析,用时间换回归,完成从“韭菜”到“难啃的硬骨头”的转变。印度9月5日的投标结果已经公布,最低报价比国内的现行价格普遍低50~100元/吨,再次证明UR2001合约明显偏高。

(余雷)

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